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市場短評:尋找不確定世界中的確定性

文章來源:通和投研發(fā)布時間:2022-05-13

世界的運行、經(jīng)濟的發(fā)展是個復雜系統(tǒng)充滿了各種不確定性。新冠疫情就那么突然降臨到人間并已經(jīng)持續(xù)了快三年,烏克蘭和俄羅斯曾經(jīng)是一個國家現(xiàn)在卻被戰(zhàn)火摧殘的生靈涂炭,我們曾以為世界是平的會是歷史的終結……

做好投資的一項工作就是要有前瞻性地提前布局,就是要在不確定性中尋找相對的確定性。尋找運用的邏輯就是在現(xiàn)有約束條件下要解決問題的必然出口就是相對的確定性。
沿著這個思路找到相對明確的確定性是:加大基建、松綁地產(chǎn)將成為對沖疫情影響經(jīng)濟下滑最為現(xiàn)實的選擇;對外保住中國產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢對內依托資本市場是中國最重要的經(jīng)濟基本盤;構建中國的新能源體系去支撐中國未來發(fā)展是最宏大的敘事。


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